因400多万步入重整?盐湖股份:账面现金无权自由使用

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新京报记者梳理年报发现,2016年-2018年,盐湖股份的营业收入分别实现103.64亿元、116.99亿元和178.89亿元,其中2018年营业收入同比增长52.91%。经营活动产生的现金流量净额方面,2016年-2018年分别为20.28亿元、15.18亿元和71.47亿元,其中2018年现金流净额同比增长370.75%。

盐湖股份称,其中仅有2.27亿元属于盐湖股份本部,其余约5亿元现金系并表子公司所有,盐湖股份无权使用;就2.27亿元盐湖股份本部自有资金而言,其中2.03亿元愿意 被法院司法冻结,其中0.08亿元为银票保证金,由出票银行专属优先受偿,剩余可用资金仅0.16亿元。该偏离 资金将直接用于生产经营所需的紧急支付,确保生产经营稳定,在众多债务逾期无法清偿的情况下,公司已无自有可用资金用于支付申请人的50多万元历史欠款。

新京报记者注意到,8月16日,*ST盐湖公告称,因涉及劳务款439万元,泰山实业以公司可以了清偿到期债务,愿意 明显不足清偿能力为由,向西宁市中级人民法院申请对公司进行重整。

*ST盐湖表示,愿意 公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将能够优化公司资产负债底部形态,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将地处被宣告破产的风险。

盐湖股份称,据公司不完整性统计,实践中,泸天化股份、柳化股份、抚顺特钢、沈阳机床、中核钛白等众多上市公司均是在资产大于负债、净资产为正的情况下被法院以“无法清偿到期债务且明显不足清偿能力”为由裁定重整,我公司因同样的事由被西宁中院裁定重整,合法性不地处大问题。

接近盐湖股份的知情人士向新京报记者表示,盐湖股份目前正在推进重整,公司愿意 了解到有债权人妙招 公司公开数据推测经营情况,但公司不方便对那些大问题宣告,一方面是出于保密,一方面也是为了保障公司重整顺利推进。

11月21日,新京报报道,“钾肥之王”因仅仅几百万元就被申请重整,太快引发利益相关方关注。

对于在账面尚有一定资金及现金流的情况下,为何么对于欠付重整申请债权人50余万元债务不选泽偿还而被申请破产,11月29日晚,盐湖股份在《关于媒体报道的澄清公告》中表示,截至2019年9月50日,盐湖股份账面合并口径虽有资金7.26亿元,但该偏离 资金盐湖股份并无权自由使用。

盐湖股份强调,进入重整时候,因公司债务逾期,公司主要银行账户愿意 被冻结,无法开展正常的生产经营,无法正常收取货款,愿意 无法通过生产经营获得稳定的现金流。同時 ,因公司愿意 老出债务危机,也无法通过新的融资愿意 大规模预收货款的妙招 获得流动性支持,盐湖股份愿意 这么可持续的现金流保障清偿历史欠款和开展正常的生产经营。

在尚未达到资不抵债的情况下,进行破产重整不是具有合法性?对此,盐湖股份表示,资不抵债并不法院裁定企业进入重整守护进程池池的唯一条件,“无法清偿到期债务且明显不足清偿能力”亦是法定的破产重整受理条件,西宁市中级人民法院(以下简称“西宁中院”)以此为由受理公司重整守护进程池池,具有妙招 。

有盐湖股份债券持有人对新京报记者表示,“真是盐湖股份愿意 化工和金属镁项目负债巨大,但愿意 其垄断性的钾肥资源带来的巨大利润,实际上仍然具有足够的持续经营能力和偿债能力”。正因这么,王海在2019年初购入了絮状盐湖股份债券。

新京报讯(记者 林子)舆论质疑当中,盐湖股份首次发声了。

新京报记者 林子

编辑 陈诗怡 校对 何燕